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    开放式基金净值

    关注比较序号基金代码基金简称2020-04-102020-04-09日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
    全部
    单位净值累计净值单位净值累计净值
    1000001华夏成长混合估值图基金吧1.11303.57401.12703.5880-0.0140-1.24%开放开放购买
    2000003中?勺疉估值图基金吧0.79201.00200.80101.0110-0.0090-1.12%开放开放购买
    3000004中?勺疌估值图基金吧0.79101.00100.80001.0100-0.0090-1.13%开放开放购买
    4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.04301.38501.04501.3870-0.0020-0.19%暂停暂停

    购买

    5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.30531.30531.32911.3291-0.0238-1.79%开放开放购买
    6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.39961.46561.42851.4945-0.0289-2.02%开放开放购买
    7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧12.980017.920013.016017.9560-0.0360-0.28%开放开放购买
    8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.32801.32801.33901.3390-0.0110-0.82%开放开放购买
    9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.25501.36801.25501.36800.00000.00%限大额开放购买
    10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.22501.33101.22401.33000.00100.08%限大额开放购买
    11000017财通可持续混合估值图基金吧1.55502.64901.60602.7000-0.0510-3.18%限大额开放购买
    12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.74302.91102.78602.9540-0.0430-1.54%开放开放购买
    13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.87603.04601.91703.0870-0.0410-2.14%开放开放购买
    14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.22701.49101.22801.4920-0.0010-0.08%开放开放购买
    15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.20501.46901.20601.4700-0.0010-0.08%开放开放购买
    16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.06411.44211.07001.4480-0.0059-0.55%开放开放购买
    17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.34902.54402.35702.5520-0.0080-0.34%开放开放购买
    18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.20872.23771.21662.2523-0.0079-0.65%开放开放购买
    19000031华夏复兴混合估值图基金吧2.11402.11402.16902.1690-0.0550-2.54%开放开放购买
    20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.12401.42401.12501.4250-0.0010-0.09%开放开放购买
    21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.12101.39001.12101.39000.00000.00%开放开放购买
    22000039农银高增长混合估值图基金吧2.28682.28682.35572.3557-0.0689-2.92%开放开放购买
    23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------0.95700.9570------暂停暂停

    购买

    24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.28501.77381.29431.7831-0.0093-0.72%开放开放购买
    25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.00902.0090------开放开放购买
    26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.73701.7370------开放开放
    ---

    购买

    27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.48301.63401.48401.6350-0.0010-0.07%开放开放购买
    28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.45101.59101.45201.5920-0.0010-0.07%开放开放购买
    29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.40901.62901.42201.6420-0.0130-0.91%开放开放购买
    30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.38701.60201.39901.6140-0.0120-0.86%开放开放购买
    31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------0.89500.8950------暂停暂停

    购买

    32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.26371.26371.27121.2712-0.0075-0.59%开放开放购买
    33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.02791.59841.02681.59690.00110.11%暂停暂停

    购买

    34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.23121.45821.23741.4644-0.0062-0.50%开放开放购买
    35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.36390.4038------暂停开放
    ---

    购买

    36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.15702.15702.16402.1640-0.0070-0.32%开放开放购买
    37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.54901.54901.57301.5730-0.0240-1.53%开放开放购买
    38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.18171.38441.18311.3861-0.0014-0.12%限大额开放购买
    39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.08631.64631.10241.6624-0.0161-1.46%开放开放购买
    40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.77900.77900.80000.8000-0.0210-2.63%开放开放购买
    41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.58201.58201.63801.6380-0.0560-3.42%开放开放购买
    42000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.08501.5640------------暂停暂停

    购买

    43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.62401.78901.62601.7910-0.0020-0.12%开放开放购买
    44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.18091.66671.18351.6703-0.0026-0.22%开放开放购买
    45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.77801.17800.78501.1850-0.0070-0.89%限大额开放购买
    46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.76501.15500.77201.1620-0.0070-0.91%限大额开放购买
    47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.12101.45701.12201.4580-0.0010-0.09%开放开放购买
    48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.12001.43201.12101.4330-0.0010-0.09%开放开放购买
    49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧------1.38531.3853------暂停暂停

    购买

    50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.13401.99271.14262.0078-0.0086-0.75%开放开放购买
    51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.54301.54301.58101.5810-0.0380-2.40%开放开放购买
    52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.53001.5300------------暂停暂停

    购买

    53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧------0.19640.1964------暂停暂停
    ---

    购买

    54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.48801.4880------------暂停暂停

    购买

    55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.39101.3910------------暂停暂停

    购买

    56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.35601.3560------------暂停暂停

    购买

    57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.37101.37101.37801.3780-0.0070-0.51%开放开放购买
    58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.33801.33801.34401.3440-0.0060-0.45%开放开放购买
    59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.21402.04901.22502.0600-0.0110-0.90%开放开放购买
    60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.76504.76504.77604.7760-0.0110-0.23%开放开放购买
    61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.26781.30381.26751.30350.00030.02%限大额开放购买
    62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.23781.26981.23751.26950.00030.02%限大额开放购买
    63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.06201.36401.06201.36400.00000.00%暂停暂停

    购买

    64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.07911.07911.08071.0807-0.0016-0.15%暂停开放

    购买

    65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.07501.07501.07661.0766-0.0016-0.15%暂停开放

    购买

    66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0910---1.0920----0.0010-0.09%封闭期封闭期
    ---

    购买

    67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00601.26001.00601.26000.00000.00%暂停暂停

    购买

    68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.26101.59901.26601.6040-0.0050-0.39%暂停暂停

    购买

    69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.35281.3528------暂停暂停

    购买

    70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.13751.34751.13821.3482-0.0007-0.06%开放开放购买
    71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.37101.38101.37101.38100.00000.00%暂停暂停

    购买

    72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.33501.34501.33501.34500.00000.00%暂停暂停

    购买

    73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.21501.51301.21701.5150-0.0020-0.16%开放开放购买
    74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.19701.47801.19901.4800-0.0020-0.17%开放开放购买
    75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.21711.52961.22231.5361-0.0052-0.43%限大额开放购买
    76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.05401.40501.05301.40400.00100.10%暂停暂停

    购买

    77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.05201.38001.05101.37900.00100.10%暂停暂停

    购买

    78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.17501.40801.17501.40800.00000.00%暂停暂停

    购买

    79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.16001.37601.15901.37500.00100.09%暂停暂停

    购买

    80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.02761.37201.02771.3721-0.0001-0.01%暂停暂停

    购买

    81000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.00202.00202.01902.0190-0.0170-0.84%开放开放购买
    82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.46602.00201.47502.0110-0.0090-0.61%限大额开放购买
    83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.46101.97701.47001.9860-0.0090-0.61%限大额开放购买
    84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.52701.56201.55601.5910-0.0290-1.86%开放开放购买
    85000121华夏永;旌螦估值图基金吧1.86001.86001.87401.8740-0.0140-0.75%限大额开放购买
    86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.21401.48801.22101.4950-0.0070-0.57%开放开放购买
    87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.17501.44901.18101.4550-0.0060-0.51%开放开放购买
    88000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.06602.36602.14002.4400-0.0740-3.46%开放开放购买
    89000126招商安润混合估值图基金吧1.51711.86111.54481.8888-0.0277-1.79%开放开放购买
    90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.46052.85502.49912.8936-0.0386-1.54%开放开放购买
    91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.26601.37101.26601.37100.00000.00%开放开放购买
    92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.29441.39941.29441.39940.00000.00%开放开放购买
    93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.32221.62221.32321.6232-0.0010-0.08%开放开放购买
    94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.28601.58601.28701.5870-0.0010-0.08%开放开放购买
    95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.09803.45903.16203.5230-0.0640-2.02%开放开放购买
    96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.20151.51551.20181.5158-0.0003-0.03%暂停暂停

    购买

    97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.18441.48341.18471.4837-0.0003-0.03%暂停暂停

    购买

    98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.01021.33771.01011.33760.00010.01%限大额开放购买
    99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.01101.31051.01091.31040.00010.01%限大额开放购买
    100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.12331.40891.12541.4115-0.0021-0.19%开放开放购买
    101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.54311.59311.54801.5980-0.0049-0.32%开放开放购买
    102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.14901.41801.14801.41700.00100.09%限大额开放购买
    103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.14701.40801.14601.40700.00100.09%限大额开放购买
    104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.26961.58961.27321.5932-0.0036-0.28%开放开放购买
    105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.24281.56281.24641.5664-0.0036-0.29%开放开放购买
    106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.08891.44141.08931.4418-0.0004-0.04%限大额开放购买
    107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.08501.41301.08541.4134-0.0004-0.04%限大额开放购买
    108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.82102.56501.83802.5820-0.0170-0.92%开放开放购买
    109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.45672.02191.50692.0916-0.0502-3.33%开放开放购买
    110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.73301.94301.74301.9530-0.0100-0.57%开放开放购买
    111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.86701.86701.86901.8690-0.0020-0.11%开放开放购买
    112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.36702.37901.37902.3910-0.0120-0.87%开放开放购买
    113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.23602.48802.27502.5270-0.0390-1.71%开放开放购买
    114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.60001.63501.60101.6360-0.0010-0.06%开放开放购买
    115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.51201.54701.51301.5480-0.0010-0.07%开放开放购买
    116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.38381.38381.39191.3919-0.0081-0.58%开放开放购买
    117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.01101.4440------暂停开放

    购买

    118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.14330.2090------暂停开放
    ---

    购买

    119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.22201.40401.22801.4100-0.0060-0.49%开放开放购买
    120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.19801.37401.20401.3800-0.0060-0.50%开放开放购买
    121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.02701.36001.02701.36000.00000.00%暂停暂停

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    122000184工银添福债券A估值图基金吧1.52001.66601.52601.6720-0.0060-0.39%开放开放购买
    123000185工银添福债券B估值图基金吧1.51001.65501.51601.6610-0.0060-0.40%开放开放购买
    124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.06871.41581.06901.4161-0.0003-0.03%限大额开放购买
    125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.29241.43071.29281.4311-0.0004-0.03%开放开放购买
    126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.26151.39981.26191.4002-0.0004-0.03%开放开放购买
    127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.12921.22751.13241.2308-0.0032-0.28%开放开放购买
    128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.53001.85001.53301.8530-0.0030-0.20%开放开放购买
    129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.11181.40231.11161.40210.00020.02%限大额开放购买
    130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.10641.37191.10621.37170.00020.02%限大额开放购买
    131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.09401.47401.10301.47300.00100.09%限大额开放购买
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    133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.15701.54401.15801.5450-0.0010-0.09%开放开放购买
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    135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.28051.51551.29021.5269-0.0097-0.75%开放开放购买
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    137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.00801.4340------------暂停暂停

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    138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.15501.44601.15401.44500.00100.09%开放开放购买
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    140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.25901.26901.26701.2770-0.0080-0.63%限大额开放购买
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    142000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.38401.38401.40901.4090-0.0250-1.77%开放开放购买
    143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.20601.3730------------暂停暂停

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    144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.18601.3400------------暂停暂停

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    145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.43201.56101.43601.5650-0.0040-0.28%限大额开放购买
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    147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.36151.36151.35441.35440.00710.52%开放开放购买
    148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.35361.35361.34651.34650.00710.53%开放开放购买
    149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.39331.39331.38611.38610.00720.52%开放开放购买
    150000219博时裕益混合估值图基金吧1.57601.82801.63801.8900-0.0620-3.79%开放开放购买
    151000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧3.35803.35803.41703.4170-0.0590-1.73%开放开放购买
    152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.36201.41201.36201.41200.00000.00%暂停暂停

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    153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.32601.37601.32601.37600.00000.00%暂停暂停

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    154000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧1.18801.3480------------暂停暂停

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    155000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧1.17601.3230------------暂停暂停

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    156000227华安年年红债券A估值图基金吧1.09301.4980------------暂停暂停

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    157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.02101.3670------------暂停暂停

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    158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.64901.64901.65301.6530-0.0040-0.24%限大额开放购买
    159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.08601.2570------------暂停暂停

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    160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.08301.2390------------暂停暂停

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    161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.03892.25591.07552.2925-0.0366-3.40%限大额开放
    ---

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    162000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.32201.87201.35301.9030-0.0310-2.29%开放开放购买
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    164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.17281.47651.17281.47650.00000.00%暂停暂停

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    165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.04301.6240------------封闭期封闭期

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    166000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧2.11042.11042.10982.10980.00060.03%开放开放购买
    167000251工银金融地产混合估值图基金吧2.00803.05202.01203.0560-0.0040-0.20%开放开放购买
    168000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.25001.38401.25001.38400.00000.00%限大额开放购买
    169000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.21601.34701.21501.34600.00100.08%限大额开放购买
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    171000255长城定开债C估值图基金吧1.10001.37711.10011.3772-0.0001-0.01%暂停暂停

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    172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.04001.38201.04401.3860-0.0040-0.38%开放开放购买
    173000259农银区间收益混合估值图基金吧2.79672.79672.85172.8517-0.0550-1.93%开放开放购买
    174000263工银信息产业混合估值图基金吧2.02602.30302.06302.3400-0.0370-1.79%开放开放购买
    175000264博时内需增长混合估值图基金吧1.13500.99201.14401.0000-0.0090-0.79%开放开放购买
    176000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.04501.30001.04401.29900.00100.10%暂停暂停

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    177000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.04201.27401.04201.27400.00000.00%暂停暂停

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    178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.14001.5530------------暂停暂停

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    179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.13601.5220------------暂停暂停

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    180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.08071.65071.08171.6522-0.0010-0.09%限大额开放购买
    181000271中邮定开债A估值图基金吧1.06601.4410------------暂停暂停

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    182000272中邮定开债C估值图基金吧1.06601.4210------------暂停暂停

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    183000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.31702.03901.31972.0417-0.0027-0.20%开放开放购买
    184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.28101.3510------暂停暂停

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    185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.18160.1923------暂停暂停
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    186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.02601.7240------------封闭期封闭期

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    187000279华商红利优选混合估值图基金吧0.99802.02901.00402.0350-0.0060-0.60%开放开放购买
    188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.06701.41401.07601.41300.00100.09%限大额开放购买
    189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.11791.42511.11831.4255-0.0004-0.04%暂停暂停

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    190000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.12461.4591------暂停暂停

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    191000294华安生态优先混合估值图基金吧2.73403.22202.76203.2500-0.0280-1.01%开放开放购买
    192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.16401.45601.16501.4570-0.0010-0.09%暂停暂停

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    193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.14101.42801.14201.4290-0.0010-0.09%暂停暂停

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    194000297鹏华可转债债券估值图基金吧1.09901.09901.11201.1120-0.0130-1.17%开放开放购买
    195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.13601.27601.13701.2770-0.0010-0.09%开放开放购买
    196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.11101.25101.11201.2520-0.0010-0.09%开放开放购买
    197000305中银中高等级A估值图基金吧1.08901.40901.09001.4100-0.0010-0.09%开放开放购买
    198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.29201.40801.29101.40700.00100.08%限大额开放购买
    199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.29721.29721.29071.29070.00650.50%开放开放购买
    200000308建信创新中国混合估值图基金吧3.04503.04503.10903.1090-0.0640-2.06%开放开放购买
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