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    开放式基金净值

    关注比较序号基金代码基金简称2020-05-212020-05-20日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
    全部
    单位净值累计净值单位净值累计净值
    1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.124352.54801.133552.9780-0.0092-0.81%开放开放购买
    2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.923018.863013.979018.9190-0.0560-0.40%开放开放购买
    3070002嘉实增长混合估值图基金吧15.331015.992015.323015.98400.00800.05%暂停开放

    购买

    4163402兴全趋势投资混合(LOF估值图基金吧0.812210.13590.820510.1690-0.0083-1.01%开放开放购买
    5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧7.89509.76107.89309.75900.00200.03%限大额开放购买
    6240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.41439.60923.42459.6346-0.0102-0.30%开放开放购买
    7110013易方达科翔混合估值图基金吧3.69709.29503.75709.3760-0.0600-1.60%开放开放购买
    8519001银华价值优选混合估值图基金吧2.39297.95532.40537.9954-0.0124-0.52%开放开放购买
    9000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.12707.65903.13307.6660-0.0060-0.19%限大额开放购买
    10519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.22307.35323.22237.35250.00070.02%开放开放购买
    11160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.23606.93501.25407.0000-0.0180-1.44%开放开放购买
    12006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.42376.90376.42356.90350.00020.00%限大额开放购买
    13519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.26796.75962.28966.8176-0.0217-0.95%开放开放购买
    14070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.17106.70106.18206.7120-0.0110-0.18%暂停开放

    购买

    15110029易方达科讯混合估值图基金吧1.39376.62711.41486.6867-0.0211-1.49%开放开放购买
    16519692交银成长混合A估值图基金吧5.76946.57545.81056.6165-0.0411-0.71%开放开放购买
    17288002华夏收入混合估值图基金吧5.06006.46005.15006.5500-0.0900-1.75%开放开放购买
    18162204泰达宏利行业混合估值图基金吧4.64486.44984.65096.4559-0.0061-0.13%开放开放购买
    19110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧1.82106.34001.82406.3430-0.0030-0.16%开放开放购买
    20519908华夏兴华混合A估值图基金吧1.85806.28901.89006.3230-0.0320-1.69%开放开放购买
    21110011易方达中小盘混合估值图基金吧5.43276.32275.41036.30030.02240.41%限大额开放购买
    22270005广发聚丰混合估值图基金吧1.16696.10891.17946.1655-0.0125-1.06%开放开放购买
    23040005华安宏利混合估值图基金吧5.44426.06425.46386.0838-0.0196-0.36%开放开放购买
    24160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧2.70705.87202.73305.8980-0.0260-0.95%开放开放购买
    25020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.10205.72501.10305.7290-0.0010-0.09%开放开放购买
    26160505博时主题行业混合(LOF估值图基金吧1.59205.68501.60205.6950-0.0100-0.62%限大额开放购买
    27206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.13355.61721.13345.61680.00010.01%开放开放购买
    28519674银河创新成长混合估值图基金吧5.37525.37525.57485.5748-0.1996-3.58%限大额开放购买
    29375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧1.42025.47221.43835.4903-0.0181-1.26%开放开放购买
    30260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.80165.44822.83425.4808-0.0326-1.15%开放开放购买
    31377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧3.47995.39993.51065.4306-0.0307-0.87%开放开放购买
    32110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.50805.36103.56805.4210-0.0600-1.68%开放开放购买
    33000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.42905.42905.40005.40000.02900.54%开放开放购买
    34161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.48235.38032.49195.3899-0.0096-0.39%限大额开放购买
    35020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.64605.34800.65305.3700-0.0070-1.07%开放开放购买
    36151001银河稳健混合估值图基金吧1.87065.35011.88465.3693-0.0140-0.74%开放开放购买
    37160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧1.63605.31901.64505.3400-0.0090-0.55%开放开放购买
    38240008华宝收益增长混合估值图基金吧5.28235.28235.30225.3022-0.0199-0.38%开放开放购买
    39519679银河主题混合估值图基金吧4.57105.13904.64405.2120-0.0730-1.57%开放开放购买
    40100020富国天益价值混合估值图基金吧1.69735.20361.69405.20030.00330.19%开放开放购买
    41180012银华富裕主题混合估值图基金吧4.27825.23124.24485.19780.03340.79%开放开放购买
    42163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧4.07005.13404.13205.1960-0.0620-1.50%限大额开放购买
    43160812长盛同益成长回报(LOF估值图基金吧1.83505.15001.85905.1740-0.0240-1.29%限大额开放购买
    44460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧3.91745.10273.94025.1255-0.0228-0.58%开放开放购买
    45110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.70935.05620.71815.0784-0.0088-1.23%限大额开放购买
    46020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.12265.04741.13205.0568-0.0094-0.83%开放开放购买
    47110001易方达平稳增长混合估值图基金吧3.67004.99503.71405.0390-0.0440-1.18%开放开放购买
    48162703广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧2.64594.98392.69775.0357-0.0518-1.92%限大额开放购买
    49163406兴全合润分级混合估值图基金吧1.29674.93141.30674.9694-0.0100-0.77%限大额开放购买
    50002011华夏红利混合估值图基金吧2.47504.94802.49504.9680-0.0200-0.80%开放开放购买
    51002031华夏策略混合估值图基金吧4.32804.92804.36504.9650-0.0370-0.85%开放开放购买
    52340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.20604.95202.21204.9580-0.0060-0.27%开放开放购买
    53360005光大红利混合估值图基金吧2.28794.92842.29504.9355-0.0071-0.31%开放开放购买
    54003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.34554.85251.34804.8550-0.0025-0.19%开放开放购买
    55100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.67334.80840.67594.8146-0.0026-0.38%开放开放购买
    56481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.34834.74140.34844.7417-0.0001-0.03%开放开放购买
    57200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧1.86164.72161.86874.7287-0.0071-0.38%开放开放购买
    58519697交银优势行业混合估值图基金吧4.29804.70404.31104.7170-0.0130-0.30%限大额开放购买
    59162605景顺长城鼎益混合(LOF估值图基金吧1.92804.71901.92404.71500.00400.21%限大额开放购买
    60160607鹏华价值优势混合(LOF估值图基金吧0.91004.69300.91704.7130-0.0070-0.76%开放开放购买
    61519011海富通精选混合估值图基金吧0.53754.68960.53984.6972-0.0023-0.43%开放开放购买
    62040004华安宝利配置混合估值图基金吧1.29104.65101.28804.64800.00300.23%开放开放购买
    63002001华夏回报混合A估值图基金吧1.52904.64801.52304.64200.00600.39%限大额开放购买
    64163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧1.58924.60341.60564.6198-0.0164-1.02%开放开放购买
    65070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.38104.61771.38154.6185-0.0005-0.04%开放开放购买
    66180031银华中小盘混合估值图基金吧2.79304.57302.83404.6140-0.0410-1.45%开放开放购买
    67240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.53394.58690.53754.5952-0.0036-0.67%开放开放购买
    68160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------4.07404.5740------暂停开放

    购买

    69400003东方精选混合估值图基金吧1.46204.56201.46404.5675-0.0020-0.14%开放开放购买
    70002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.31094.54941.31674.5550-0.0058-0.44%开放开放购买
    71270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.59044.54901.58964.54820.00080.05%开放开放购买
    72630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.82484.47982.87214.5271-0.0473-1.65%开放开放购买
    73150103银河银泰混合估值图基金吧1.17144.47941.18394.4919-0.0125-1.06%开放开放购买
    74519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.46804.48804.46904.4890-0.0010-0.02%限大额开放购买
    75590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.42704.42704.47104.4710-0.0440-0.98%开放开放购买
    76519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.55004.44151.55844.4656-0.0084-0.54%开放开放购买
    77040025华安科技动力混合估值图基金吧3.63204.41903.67504.4620-0.0430-1.17%开放开放购买
    78004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧1.23864.42011.24714.4285-0.0085-0.68%开放开放
    ---

    购买

    79213001宝盈鸿利收益灵活配置混合估值图基金吧1.80604.36901.82604.3960-0.0200-1.10%限大额开放购买
    80160603鹏华普天收益混合估值图基金吧1.82904.38001.83604.3870-0.0070-0.38%开放开放购买
    81162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧1.63464.36441.65364.3834-0.0190-1.15%开放开放购买
    82519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧2.78104.36802.78204.3690-0.0010-0.04%开放开放购买
    83240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.03854.30654.08344.3514-0.0449-1.10%开放开放购买
    84161903万家行业优选混合(LOF估值图基金吧1.56964.29881.59224.3389-0.0226-1.42%限大额开放购买
    85240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.46924.29922.48464.3146-0.0154-0.62%开放开放购买
    86257020国联安精选混合估值图基金吧0.96904.27800.98504.3030-0.0160-1.62%开放开放购买
    87519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.27704.27704.30304.3030-0.0260-0.60%限大额开放购买
    88150968银河研究精选混合估值图基金吧1.57624.27311.58614.2830-0.0099-0.62%开放开放购买
    89161706招商优质成长混合(LOF估值图基金吧2.13444.22982.13764.2330-0.0032-0.15%开放开放购买
    90340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.98804.17804.03604.2260-0.0480-1.19%开放开放购买
    91160605鹏华中国50混合估值图基金吧1.86504.23501.85304.22300.01200.65%开放开放购买
    92180010银华优质增长混合估值图基金吧1.54734.21501.54604.21370.00130.08%开放开放购买
    93470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧3.92204.17203.94504.1950-0.0230-0.58%开放开放购买
    94519019大成景阳领先混合估值图基金吧0.73404.19400.73404.19400.00000.00%限大额开放购买
    95240004华宝动力组合估值图基金吧1.63434.14431.66244.1724-0.0281-1.69%开放开放购买
    96166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧4.10004.10004.17104.1710-0.0710-1.70%开放开放购买
    97910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧3.62764.13963.64764.1596-0.0200-0.55%暂停开放

    购买

    98163302大摩资源优选混合(LOF估值图基金吧1.30214.14471.31354.1561-0.0114-0.87%开放开放购买
    99040035华安逆向策略混合估值图基金吧3.71904.09903.74204.1220-0.0230-0.61%限大额开放购买
    100090001大成价值增长混合估值图基金吧1.13084.11991.13134.1204-0.0005-0.04%开放开放购买
    101162207泰达宏利效率优选混合估值图基金吧1.70484.10031.69774.08330.00710.42%开放开放购买
    102161610融通领先成长混合(LOF估值图基金吧1.42804.05001.44004.0810-0.0120-0.83%开放开放购买
    103519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧2.99404.07302.97604.05500.01800.60%开放开放购买
    104519091新华泛资源优势混合估值图基金吧3.98303.98304.04404.0440-0.0610-1.51%开放开放购买
    105162201泰达宏利成长混合估值图基金吧1.61084.00731.64524.0417-0.0344-2.09%开放开放购买
    106519918华夏兴和混合估值图基金吧1.69103.99801.73804.0410-0.0470-2.70%开放开放购买
    107006279中金瑞祥A估值图基金吧4.03344.03344.03894.0389-0.0055-0.14%限大额开放购买
    108160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.47584.02181.48704.0330-0.0112-0.75%开放开放购买
    109377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧3.93203.93203.99803.9980-0.0660-1.65%开放开放购买
    110660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.83203.93203.89473.9947-0.0627-1.61%开放开放购买
    111519087新华优选分红混合估值图基金吧1.03293.97601.03333.9766-0.0004-0.04%开放开放购买
    112519690交银稳健配置混合A估值图基金吧1.39123.96221.39663.9676-0.0054-0.39%开放开放购买
    113871003广发资管价值增长灵活配置估值图基金吧1.05623.96051.05783.9631-0.0016-0.15%开放开放
    ---

    购买

    114040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.83303.93400.83903.9540-0.0060-0.72%限大额开放购买
    115100016富国天源沪港深平衡混合估值图基金吧2.22603.93902.24103.9540-0.0150-0.67%开放开放购买
    116161606融通行业景气混合A估值图基金吧1.99603.93602.00803.9480-0.0120-0.60%开放开放购买
    117398001中海优质成长混合估值图基金吧0.69243.93020.69353.9330-0.0011-0.16%开放开放购买
    118080001长盛成长价值混合估值图基金吧1.26603.91601.27103.9210-0.0050-0.39%开放开放购买
    119160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.71703.84702.74903.8850-0.0320-1.16%开放开放购买
    120100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.55313.85361.56443.8649-0.0113-0.72%开放开放购买
    121006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.83733.86433.83693.86390.00040.01%限大额开放
    ---

    购买

    122050004博时精选混合A估值图基金吧2.05923.83892.08273.8624-0.0235-1.13%开放开放购买
    123340001兴全可转债混合估值图基金吧1.20073.84671.20733.8533-0.0066-0.55%开放开放购买
    124519704交银先进制造混合估值图基金吧2.69503.82202.71503.8420-0.0200-0.74%开放开放购买
    125050009博时新兴成长混合估值图基金吧0.85903.79300.87203.8420-0.0130-1.49%开放开放购买
    126270001广发聚富混合估值图基金吧1.01393.82991.02173.8377-0.0078-0.76%限大额开放购买
    127206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧3.46403.84103.45803.83500.00600.17%开放开放购买
    128257010国联安小盘精选混合估值图基金吧1.05103.83001.05403.8330-0.0030-0.28%开放开放购买
    129217001招商安泰混合估值图基金吧0.42473.82770.42803.8310-0.0033-0.77%开放开放购买
    130260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.24103.80103.25103.8110-0.0100-0.31%开放开放购买
    131000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.78903.78903.79903.7990-0.0100-0.26%限大额开放购买
    132450002国富弹性市值混合估值图基金吧1.19483.74851.19923.7529-0.0044-0.37%开放开放购买
    133260103景顺长城动力平衡混合估值图基金吧1.44003.75001.44033.7503-0.0003-0.02%开放开放购买
    134540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.65893.71893.68653.7465-0.0276-0.75%开放开放购买
    135003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.48703.73803.49403.7450-0.0070-0.20%限大额开放购买
    136000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.34303.70403.38203.7430-0.0390-1.15%开放开放购买
    137003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.48203.73303.48803.7390-0.0060-0.17%限大额开放购买
    138090004大成精选增值混合估值图基金吧1.31983.74081.31273.73370.00710.54%开放开放购买
    139000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧3.76903.76903.72003.72000.04901.32%开放开放购买
    140530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.02043.71042.02953.7195-0.0091-0.45%开放开放购买
    141000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.68403.68403.71803.7180-0.0340-0.91%开放开放购买
    142202001南方稳健成长混合估值图基金吧1.75943.71441.76123.7162-0.0018-0.10%开放开放购买
    143040001华安创新混合估值图基金吧0.73703.70200.74003.7150-0.0030-0.41%开放开放购买
    144202101南方宝元债券A估值图基金吧2.27063.71062.27333.7133-0.0027-0.12%开放开放购买
    145340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.86573.68572.89283.7128-0.0271-0.94%开放开放购买
    146519688交银精选混合估值图基金吧0.89683.70860.89953.7113-0.0027-0.30%限大额开放购买
    147003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.68923.68923.71123.7112-0.0220-0.59%开放开放
    ---

    购买

    148370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧3.45903.67403.49603.7110-0.0370-1.06%开放开放购买
    149110003易方达上证50指数A估值图基金吧1.79633.69631.79523.69520.00110.06%开放开放购买
    150540002汇丰晋信龙腾混合估值图基金吧1.55403.69001.55813.6941-0.0041-0.26%开放开放购买
    151006585南方宝元债券C估值图基金吧2.25113.69112.25383.6938-0.0027-0.12%开放开放购买
    152163803中银持续增长混合A估值图基金吧0.42373.67610.42763.6860-0.0039-0.91%开放开放购买
    153519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧2.40753.68452.39363.67060.01390.58%开放开放购买
    154121002国投瑞银景气行业混合估值图基金吧1.49923.66551.50243.6687-0.0032-0.21%开放开放购买
    155070003嘉实稳健混合估值图基金吧1.37203.66101.37503.6670-0.0030-0.22%开放开放购买
    156000001华夏成长混合估值图基金吧1.18603.64701.19603.6570-0.0100-0.84%开放开放购买
    157007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧3.63313.63313.65313.6531-0.0200-0.55%暂停暂停

    购买

    158270008广发核心精选混合估值图基金吧3.38403.59403.42603.6360-0.0420-1.23%开放开放购买
    159510081长盛动态精选混合估值图基金吧1.28873.61481.30443.6305-0.0157-1.20%开放开放购买
    160160919大成产业升级股票(LOF估值图基金吧1.61403.60001.62903.6150-0.0150-0.92%开放开放购买
    161288001华夏经典混合估值图基金吧1.20703.59701.22003.6100-0.0130-1.07%开放开放购买
    162519670银河行业混合估值图基金吧1.73403.58901.75303.6080-0.0190-1.08%开放开放购买
    163163804中银收益混合A估值图基金吧1.60193.59431.61463.6070-0.0127-0.79%开放开放购买
    164020026国泰成长优选混合估值图基金吧3.05603.57803.08403.6060-0.0280-0.91%开放开放购买
    165020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧3.56603.56603.59903.5990-0.0330-0.92%开放开放购买
    166519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧2.74503.57802.75303.5860-0.0080-0.29%限大额开放购买
    167550003中信保诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.18703.57702.19513.5851-0.0081-0.37%开放开放购买
    168162203泰达宏利稳定混合估值图基金吧1.64553.58551.63783.57780.00770.47%开放开放购买
    169270028广发制造业精选混合估值图基金吧3.53803.53803.57603.5760-0.0380-1.06%开放开放购买
    170162202泰达宏利周期混合估值图基金吧1.49273.53771.52623.5712-0.0335-2.20%开放开放购买
    171000294华安生态优先混合估值图基金吧3.07503.56303.07403.56200.00100.03%开放开放购买
    172360006光大新增长混合估值图基金吧1.53263.53891.55563.5619-0.0230-1.48%开放开放购买
    173519018汇添富均衡增长混合估值图基金吧0.73243.55700.73333.5593-0.0009-0.12%开放开放购买
    174320003诺安先锋混合估值图基金吧1.65143.53491.67473.5582-0.0233-1.39%开放开放购买
    175200007长城安心回报混合估值图基金吧1.42243.51221.44063.5531-0.0182-1.26%开放开放购买
    176260108景顺长城新兴成长混合估值图基金吧1.91803.55501.91303.55000.00500.26%开放开放购买
    177398061中海消费混合估值图基金吧3.28703.49703.32403.5340-0.0370-1.11%开放开放购买
    178202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.51903.51903.52603.5260-0.0070-0.20%开放开放购买
    179460001华泰柏瑞盛世中国混合估值图基金吧0.54763.50450.55193.5148-0.0043-0.78%开放开放购买
    180050002博时沪深300指数A估值图基金吧1.48823.50101.49523.5080-0.0070-0.47%开放开放购买
    181160133南方天元新产业股票(LO估值图基金吧3.50503.50503.50603.5060-0.0010-0.03%开放开放购买
    182270041广发消费品精选混合估值图基金吧3.51703.51703.49903.49900.01800.51%开放开放购买
    183002021华夏回报二号混合估值图基金吧1.27503.50001.27103.49600.00400.31%限大额开放购买
    184000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.41503.41503.48703.4870-0.0720-2.06%开放开放购买
    185050001博时价值增长混合估值图基金吧0.97403.47600.98103.4830-0.0070-0.71%开放开放购买
    186090003大成蓝筹稳健混合估值图基金吧0.90733.47730.90833.4783-0.0010-0.11%开放开放购买
    187519672银河蓝筹混合估值图基金吧3.39803.39803.47503.4750-0.0770-2.22%开放开放购买
    188000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.45803.45803.46203.4620-0.0040-0.12%开放开放购买
    189070013嘉实研究精选混合A估值图基金吧1.97103.45201.98003.4610-0.0090-0.45%开放开放购买
    190121005国投瑞银创新动力混合估值图基金吧0.85223.45100.85813.4608-0.0059-0.69%开放开放购买
    191260109景顺长城内需贰号混合估值图基金吧1.28503.45601.28303.45400.00200.16%开放开放购买
    192090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.48303.48303.45203.45200.03100.90%开放开放购买
    193005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.42603.42603.43303.4330-0.0070-0.20%开放开放购买
    194255010国联安稳健混合估值图基金吧1.04703.42601.05103.4300-0.0040-0.38%开放开放购买
    195720001财通价值动量混合估值图基金吧2.86203.33302.95703.4280-0.0950-3.21%开放开放购买
    196006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧3.42303.42303.42803.4280-0.0050-0.15%开放开放购买
    197270050广发新经济混合估值图基金吧3.39303.39303.42303.4230-0.0300-0.88%开放开放购买
    198040008华安策略优选混合估值图基金吧1.89423.43051.88633.42260.00790.42%开放开放购买
    199001883中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧2.34223.38422.37493.4169-0.0327-1.38%开放开放
    ---

    购买

    200690007民生加银景气行业混合估值图基金吧3.39203.39203.40403.4040-0.0120-0.35%开放开放购买
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